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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 803.00 | | 47 803.00 | 47 803.00 |
AP Constructions | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 659.00 | 9 665.00 | 2 994.00 | 12 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 632.00 | 36 413.00 | 66 219.00 | 102 632.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 355.00 | 53 217.00 | 119 138.00 | 172 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 203.00 | 26 324.00 | 93 879.00 | 120 203.00 |
BZ Autres créances | 38 661.00 | | 38 661.00 | 38 661.00 |
CF Disponibilités | 84 744.00 | | 84 744.00 | 84 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 147.00 | 26 324.00 | 243 823.00 | 270 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 502.00 | 79 541.00 | 362 961.00 | 442 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 727.00 | | | 28 727.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 4 108.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 67 464.00 | 43 724.00 | | 67 464.00 |
DH Report à nouveau | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 302.00 | 26 232.00 | | 29 302.00 |
DL TOTAL (I) | 192 295.00 | 162 993.00 | | 192 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 635.00 | 51 788.00 | | 78 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 432.00 | 2 496.00 | | 12 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 591.00 | 13 869.00 | | 9 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 461.00 | 36 955.00 | | 15 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 037.00 | 41 318.00 | | 45 037.00 |
EA Autres dettes | 9 511.00 | 1 629.00 | | 9 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 666.00 | 148 055.00 | | 170 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 961.00 | 311 048.00 | | 362 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 166.00 | 98 687.00 | | 112 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 393.00 | | | 125 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 919.00 | | | 74 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 888.00 | 10 330.00 | | 42 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 888.00 | 10 330.00 | | 42 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 120 203.00 | 120 203.00 | | 120 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 635.00 | 29 726.00 | 48 908.00 | 78 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 462.00 | | | 46 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
VP Divers | 38 661.00 | 38 661.00 | | 38 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 037.00 | 45 037.00 | | 45 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 581.00 | 160 490.00 | 91.00 | 160 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 075.00 | 112 166.00 | 48 908.00 | 161 075.00 |