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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 803.00 | | 47 803.00 | 47 803.00 |
AP Constructions | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 074.00 | 13 784.00 | 16 290.00 | 30 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 673.00 | 55 083.00 | 63 590.00 | 118 673.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 781.00 | 76 006.00 | 127 775.00 | 203 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 879.00 | 26 324.00 | 185 555.00 | 211 879.00 |
BZ Autres créances | 31 928.00 | | 31 928.00 | 31 928.00 |
CF Disponibilités | 46 205.00 | | 46 205.00 | 46 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 753.00 | 26 324.00 | 284 429.00 | 310 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 534.00 | 102 330.00 | 412 203.00 | 514 534.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 96 766.00 | 67 464.00 | | 96 766.00 |
DH Report à nouveau | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 605.00 | 29 302.00 | | 21 605.00 |
DL TOTAL (I) | 213 899.00 | 192 295.00 | | 213 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 870.00 | 78 635.00 | | 73 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 188.00 | 12 432.00 | | 36 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 771.00 | 9 591.00 | | 2 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 039.00 | 15 461.00 | | 40 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 781.00 | 45 037.00 | | 30 781.00 |
EA Autres dettes | 14 655.00 | 9 511.00 | | 14 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 304.00 | 170 666.00 | | 198 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 203.00 | 362 961.00 | | 412 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 590.00 | 112 166.00 | | 157 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 188.00 | | | 36 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 355.00 | | 33 456.00 | 172 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 030.00 | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 030.00 | 203 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 803.00 | | | 47 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 430.00 | | 33 456.00 | 122 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 217.00 | 22 789.00 | 76 006.00 | 53 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 217.00 | 22 789.00 | 76 006.00 | 53 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 039.00 | 40 039.00 | | 40 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 781.00 | 30 781.00 | | 30 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 211 879.00 | 211 879.00 | | 211 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 870.00 | 35 927.00 | 37 943.00 | 73 870.00 |
VI Groupe et associés | 36 188.00 | 36 188.00 | | 36 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 140.00 | 245 048.00 | 91.00 | 245 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 533.00 | 157 590.00 | 37 943.00 | 195 533.00 |