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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | 73 700.00 | 956 300.00 | 1 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 743.00 | 4 581.00 | 2 162.00 | 6 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 422.00 | 114 836.00 | 18 586.00 | 133 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 245.00 | 193 117.00 | 979 128.00 | 1 172 245.00 |
BT Marchandises | 102 842.00 | | 102 842.00 | 102 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
BZ Autres créances | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
CF Disponibilités | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 239.00 | | 150 239.00 | 150 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 484.00 | 193 117.00 | 1 129 367.00 | 1 322 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 68 531.00 | 15 240.00 | | 68 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 150.00 | 53 291.00 | | 55 150.00 |
DL TOTAL (I) | 343 681.00 | 288 531.00 | | 343 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 009.00 | 528 684.00 | | 423 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 623.00 | 205 371.00 | | 210 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 237.00 | 108 118.00 | | 132 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 817.00 | 23 657.00 | | 19 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 685.00 | 865 829.00 | | 785 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 367.00 | 1 154 361.00 | | 1 129 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 511.00 | 9 415.00 | 509.00 | 110 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 511.00 | 9 415.00 | 509.00 | 110 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 941.00 | 131 941.00 | | 131 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 367.00 | 210 367.00 | | 210 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 491.00 | 57 764.00 | 236 813.00 | 422 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 150.00 | | | 77 150.00 |
VP Divers | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 169.00 | 29 129.00 | 2 040.00 | 31 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 390.00 | 420 663.00 | 236 813.00 | 785 390.00 |