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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | 73 700.00 | 956 300.00 | 1 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 088.00 | 114 530.00 | 29 559.00 | 144 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 137.00 | 193 198.00 | 987 939.00 | 1 181 137.00 |
BT Marchandises | 109 956.00 | | 109 956.00 | 109 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 390.00 | | 27 390.00 | 27 390.00 |
BZ Autres créances | 23 370.00 | | 23 370.00 | 23 370.00 |
CF Disponibilités | 50 064.00 | | 50 064.00 | 50 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 322.00 | | 211 322.00 | 211 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 459.00 | 193 198.00 | 1 199 260.00 | 1 392 459.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 328 877.00 | 254 080.00 | | 328 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 002.00 | 74 797.00 | | 94 002.00 |
DL TOTAL (I) | 642 879.00 | 548 877.00 | | 642 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 639.00 | 257 083.00 | | 202 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 984.00 | 209 791.00 | | 212 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 977.00 | 131 270.00 | | 111 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 053.00 | 48 952.00 | | 27 053.00 |
EA Autres dettes | 1 728.00 | 1 885.00 | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 381.00 | 648 981.00 | | 556 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 260.00 | 1 197 858.00 | | 1 199 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 568.00 | 454 422.00 | | 421 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 685.00 | | 13 452.00 | 1 167 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 181 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 605.00 | | 13 452.00 | 135 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 077.00 | 4 421.00 | | 115 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 077.00 | 4 421.00 | | 115 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
UX Autres créances clients | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
VB T. V. A. | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 342.00 | 51 302.00 | 2 040.00 | 53 342.00 |