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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 289.00 | | 294 289.00 | 294 289.00 |
BZ Autres créances | 31 092.00 | | 31 092.00 | 31 092.00 |
CF Disponibilités | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 233.00 | | 31 233.00 | 31 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 522.00 | | 325 522.00 | 325 522.00 |
CU Autres participations | 294 124.00 | | 294 124.00 | 294 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
DH Report à nouveau | 68 855.00 | | | 68 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
DK Provisions réglementées | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
DL TOTAL (I) | 248 534.00 | | | 248 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 296.00 | | | 26 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 768.00 | | | 42 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 988.00 | | | 76 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 522.00 | | | 325 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 988.00 | | | 76 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 937.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -937.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -718.00 | -1 565.00 | | -718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 490.00 | 25 314.00 | | 25 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586.00 | 3 692.00 | | 2 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 904.00 | 21 621.00 | | 22 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 289.00 | | | 294 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 289.00 | | | 294 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VC Groupe et associés | 30 629.00 | | | 30 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
VI Groupe et associés | 42 768.00 | 42 768.00 | | 42 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 463.00 | | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 988.00 | 76 988.00 | | 76 988.00 |