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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 289.00 | | 294 289.00 | 294 289.00 |
BZ Autres créances | 68 104.00 | | 68 104.00 | 68 104.00 |
CF Disponibilités | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 929.00 | | 69 929.00 | 69 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 219.00 | | 364 219.00 | 364 219.00 |
CU Autres participations | 294 124.00 | | 294 124.00 | 294 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 69 399.00 | | | 69 399.00 |
DH Report à nouveau | 68 855.00 | | | 68 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
DK Provisions réglementées | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
DL TOTAL (I) | 318 532.00 | | | 318 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 768.00 | | | 39 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 686.00 | | | 45 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 219.00 | | | 364 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 686.00 | | | 45 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -484.00 | | | -484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 717.00 | | | 25 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 289.00 | | | 294 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 289.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 289.00 | | | 294 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VC Groupe et associés | 65 482.00 | 65 482.00 | | 65 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 39 768.00 | 39 768.00 | | 39 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 104.00 | 68 104.00 | | 68 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 686.00 | 45 686.00 | | 45 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
ST Autres comptes | 278.00 | | | 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 631.00 | | | 2 631.00 |