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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 778.00 | 159 361.00 | 186 417.00 | 345 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 516.00 | 49 568.00 | 78 948.00 | 128 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 695.00 | 208 929.00 | 265 765.00 | 474 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 065.00 | | 24 065.00 | 24 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 921.00 | | 183 921.00 | 183 921.00 |
BZ Autres créances | 18 414.00 | | 18 414.00 | 18 414.00 |
CF Disponibilités | 24 939.00 | | 24 939.00 | 24 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 090.00 | | 252 090.00 | 252 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 786.00 | 208 929.00 | 517 856.00 | 726 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 75 498.00 | | | 75 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 486.00 | | | -2 486.00 |
DL TOTAL (I) | 77 411.00 | | | 77 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 654.00 | | | 242 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 809.00 | | | 123 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 845.00 | | | 63 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 445.00 | | | 440 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 856.00 | | | 517 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 863.00 | | | 250 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 117.00 | | | 410 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 717.00 | | | 409 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 678.00 | 76 252.00 | 208 930.00 | 132 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 678.00 | 76 252.00 | 208 930.00 | 132 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 809.00 | 123 809.00 | | 123 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 183 922.00 | | | 183 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 654.00 | 58 155.00 | 161 093.00 | 242 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
VP Divers | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 846.00 | 63 846.00 | | 63 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 486.00 | 203 086.00 | 400.00 | 203 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 362.00 | 250 863.00 | 161 093.00 | 435 362.00 |