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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BN En cours de production de biens | 22 925 784.00 | | 22 925 784.00 | 22 925 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 756.00 | 68 854.00 | 117 902.00 | 186 756.00 |
BZ Autres créances | 1 215 047.00 | | 1 215 047.00 | 1 215 047.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 1 489 919.00 | | 1 489 919.00 | 1 489 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 933.00 | | 13 933.00 | 13 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 831 440.00 | 68 854.00 | 25 762 586.00 | 25 831 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 836 940.00 | 68 854.00 | 25 768 086.00 | 25 836 940.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 210 565.00 | 2 210 565.00 | | 2 210 565.00 |
DH Report à nouveau | -541 904.00 | | | -541 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 104.00 | -541 904.00 | | -100 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 557.00 | 1 668 661.00 | | 1 568 557.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 590 400.00 | 19 590 400.00 | | 19 590 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 427 146.00 | 4 221 298.00 | | 4 427 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 982.00 | 98 954.00 | | 97 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 787.00 | 38 715.00 | | 25 787.00 |
EA Autres dettes | 8 889.00 | 8 309.00 | | 8 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 325.00 | 46 582.00 | | 49 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 199 529.00 | 24 004 258.00 | | 24 199 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 768 086.00 | 25 672 919.00 | | 25 768 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 199 529.00 | 24 004 256.00 | | 24 199 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 500 000.00 | 19 500 000.00 | | 19 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 704 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 704 188.00 | |
FM Production stockée | | | 145 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 757.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 814.00 | 181 764.00 | | 1 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 814.00 | 181 764.00 | | 1 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 814.00 | -181 764.00 | | -1 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 921.00 | 712 729.00 | | 944 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 025.00 | 1 254 632.00 | | 1 045 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 104.00 | -541 904.00 | | -100 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 523.00 | 183 523.00 | | 183 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 982.00 | 97 982.00 | | 97 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 325.00 | 49 325.00 | | 49 325.00 |
UX Autres créances clients | 117 902.00 | 117 902.00 | | 117 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 854.00 | 68 854.00 | | 68 854.00 |
VC Groupe et associés | 1 209 044.00 | 1 209 044.00 | | 1 209 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 590 400.00 | 19 590 400.00 | | 19 590 400.00 |
VI Groupe et associés | 4 243 623.00 | 4 243 623.00 | | 4 243 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 737.00 | 1 415 737.00 | | 1 415 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 199 529.00 | 24 199 529.00 | | 24 199 529.00 |