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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 854.00 | 68 854.00 | | 68 854.00 |
BZ Autres créances | 1 232 143.00 | | 1 232 143.00 | 1 232 143.00 |
CF Disponibilités | 1 107 387.00 | | 1 107 387.00 | 1 107 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 408 385.00 | 68 854.00 | 2 339 531.00 | 2 408 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 885.00 | 68 854.00 | 2 345 031.00 | 2 413 885.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 210 565.00 | 2 210 565.00 | | 2 210 565.00 |
DH Report à nouveau | -642 008.00 | -541 904.00 | | -642 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -530 458.00 | -100 104.00 | | -530 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 099.00 | 1 568 557.00 | | 1 038 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 590 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252 038.00 | 4 427 146.00 | | 1 252 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 064.00 | 97 982.00 | | 24 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 829.00 | 25 787.00 | | 30 829.00 |
EA Autres dettes | | 8 889.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 306 931.00 | 24 199 529.00 | | 1 306 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 031.00 | 25 768 086.00 | | 2 345 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 931.00 | 24 199 529.00 | | 1 306 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 500 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 700 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 381 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 081 070.00 | |
FM Production stockée | | | -22 925 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 194.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 444 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 050 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 585 527.00 | 1 814.00 | | 1 585 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 585 527.00 | 1 814.00 | | 1 585 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 580 889.00 | -1 814.00 | | -1 580 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 141.00 | 944 921.00 | | 2 230 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 760 599.00 | 1 045 025.00 | | 2 760 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -530 458.00 | -100 104.00 | | -530 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 854.00 | 68 854.00 | | 68 854.00 |
VC Groupe et associés | 1 223 380.00 | 1 223 380.00 | | 1 223 380.00 |
VI Groupe et associés | 1 252 038.00 | 1 252 038.00 | | 1 252 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 998.00 | 1 300 998.00 | | 1 300 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 931.00 | 1 306 931.00 | | 1 306 931.00 |