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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 779.00 | 5 089.00 | 11 689.00 | 16 779.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 779.00 | 5 089.00 | 11 689.00 | 16 779.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160 425.00 | 54 303.00 | 106 121.00 | 160 425.00 |
072 Créances – Autres | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
084 Disponibilités | 27 798.00 | | 27 798.00 | 27 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 934.00 | 54 303.00 | 144 631.00 | 198 934.00 |
110 Total général Actif | 215 714.00 | 59 393.00 | 156 320.00 | 215 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 475.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 933.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 556 521.00 | | | 556 521.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 556 525.00 | | | 556 525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 441.00 | | | 87 441.00 |
242 Autres charges externes. | 348 993.00 | | | 348 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 823.00 | | | 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
256 Dotations aux provisions | 27 278.00 | | | 27 278.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 521 199.00 | | | 521 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 325.00 | | | 35 325.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
294 Charges financières | 165.00 | | | 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 035.00 | | | 29 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -895.00 | | | -895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 198.00 | | | 50 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 709.00 | | | 26 709.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 27 278.00 | | | 27 278.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 27 278.00 | | | 27 278.00 |