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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 121.00 | 8 045.00 | 21 075.00 | 29 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 121.00 | 8 045.00 | 21 075.00 | 29 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167 059.00 | 54 904.00 | 112 155.00 | 167 059.00 |
072 Créances – Autres | 17 889.00 | | 17 889.00 | 17 889.00 |
084 Disponibilités | 97 470.00 | | 97 470.00 | 97 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 386.00 | 54 904.00 | 239 481.00 | 294 386.00 |
110 Total général Actif | 323 507.00 | 62 950.00 | 260 557.00 | 323 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 431.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 088.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 437 973.00 | | | 437 973.00 |
222 Production stockée | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 769.00 | | | 456 769.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 419.00 | | | 77 419.00 |
242 Autres charges externes. | 290 712.00 | | | 290 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 055.00 | | | -1 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
252 Charges sociales | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 66.00 | | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 785.00 | | | 432 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 983.00 | | | 23 983.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 241.00 | | | 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 589.00 | | | 589.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 499.00 | | | 23 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -11 039.00 | | | -11 039.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 399.00 | | | 399.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 399.00 | | | 399.00 |