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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 999.00 | 25 909.00 | 90.00 | 25 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 776.00 | 903.00 | 1 873.00 | 2 776.00 |
040 Immobilisations financières | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 785.00 | 56 822.00 | 1 963.00 | 58 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 400.00 | 41 400.00 | 8 000.00 | 49 400.00 |
072 Créances – Autres | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
084 Disponibilités | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 375.00 | 41 400.00 | 13 975.00 | 55 375.00 |
110 Total général Actif | 114 161.00 | 98 222.00 | 15 938.00 | 114 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 338.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 409.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1.00 | | |
230 Autres produits | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
242 Autres charges externes. | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 590.00 | | | 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 590.00 | | | 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 278.00 | | | 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 901.00 | | | -5 901.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | | | 15.00 |
294 Charges financières | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
300 Charges exceptionnelles | 363.00 | | | 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 259.00 | | | -36 259.00 |