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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 196.00 | 35 049.00 | 11 147.00 | 46 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 176.00 | 2 380.00 | 2 796.00 | 5 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 372.00 | 37 429.00 | 13 943.00 | 51 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 400.00 | 41 400.00 | 8 000.00 | 49 400.00 |
072 Créances – Autres | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
084 Disponibilités | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 198.00 | 41 400.00 | 18 797.00 | 60 198.00 |
110 Total général Actif | 111 569.00 | 78 829.00 | 32 740.00 | 111 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 338.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 409.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 006.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
224 Production immobilisée | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 606.00 | | | 19 606.00 |
242 Autres charges externes. | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 181.00 | | | 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 181.00 | | | 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
262 Autres charges | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
294 Charges financières | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 366.00 | | | 47 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 887.00 | | | 887.00 |