| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 576.00 | 796.00 | 4 780.00 | 5 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 711.00 | 21 147.00 | 102 564.00 | 123 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 287.00 | 21 943.00 | 342 344.00 | 364 287.00 |
BT Marchandises | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
BZ Autres créances | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
CF Disponibilités | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 333.00 | | 26 333.00 | 26 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 620.00 | 21 943.00 | 368 677.00 | 390 620.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 676.00 | | | 129 676.00 |
DH Report à nouveau | -135 453.00 | | | -135 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 453.00 | | | -135 453.00 |
DL TOTAL (I) | -4 424.00 | | | -4 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 902.00 | | | 152 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 010.00 | | | 189 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 101.00 | | | 373 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 677.00 | | | 368 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 146 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 786.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 948.00 | |
GE Autres charges | | | 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 994.00 | | | -9 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 939.00 | | | 146 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 392.00 | | | 282 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 453.00 | | | -135 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 287.00 | | | 364 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 287.00 | | | 129 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 943.00 | 10 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 943.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 010.00 | 189 010.00 | | 189 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
UX Autres créances clients | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 902.00 | | | 152 902.00 |
VP Divers | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 101.00 | 220 199.00 | | 373 101.00 |