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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 576.00 | 3 027.00 | 2 549.00 | 5 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 293.00 | 56 544.00 | 67 750.00 | 124 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 065.00 | 59 570.00 | 305 495.00 | 365 065.00 |
BT Marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
BZ Autres créances | 18 076.00 | | 18 076.00 | 18 076.00 |
CF Disponibilités | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 540.00 | | 40 540.00 | 40 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 605.00 | 59 570.00 | 346 035.00 | 405 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 678.00 | 129 678.00 | | 129 678.00 |
DH Report à nouveau | -164 600.00 | -135 453.00 | | -164 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 957.00 | -29 147.00 | | 22 957.00 |
DL TOTAL (I) | -10 615.00 | -33 571.00 | | -10 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 035.00 | 131 654.00 | | 106 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 210.00 | 224 210.00 | | 221 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 119.00 | 14 253.00 | | 14 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 049.00 | 15 831.00 | | 15 049.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 650.00 | 385 948.00 | | 356 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 035.00 | 352 377.00 | | 346 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 390 289.00 | |
FD Production vendue biens | | | 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 390 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 715.00 | 1 958.00 | | -1 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 715.00 | -1 958.00 | | 1 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 508.00 | 301 881.00 | | 392 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 551.00 | 331 028.00 | | 369 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 957.00 | -29 147.00 | | 22 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 981.00 | | | 364 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 870.00 | | | 129 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 729.00 | 18 841.00 | | 40 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 729.00 | 18 841.00 | | 40 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 446.00 | 221 446.00 | | 221 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
UX Autres créances clients | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 035.00 | 24 145.00 | 81 890.00 | 106 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
VP Divers | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 804.00 | 23 608.00 | 196.00 | 23 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 650.00 | 274 760.00 | 81 890.00 | 356 650.00 |