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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 269.00 | 614.00 | 20 655.00 | 21 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 927.00 | 9 692.00 | 28 235.00 | 37 927.00 |
040 Immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 016.00 | 10 306.00 | 50 710.00 | 61 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
072 Créances – Autres | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
084 Disponibilités | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
110 Total général Actif | 76 901.00 | 10 306.00 | 66 595.00 | 76 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 729.00 | | | 154 729.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 229.00 | | | 229.00 |
230 Autres produits | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 458.00 | | | 155 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 594.00 | | | 58 594.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 764.00 | | | 764.00 |
242 Autres charges externes. | 52 579.00 | | | 52 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 977.00 | | | 52 977.00 |
252 Charges sociales | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
262 Autres charges | 690.00 | | | 690.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 872.00 | | | 186 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 414.00 | | | -31 414.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
294 Charges financières | 842.00 | | | 842.00 |
300 Charges exceptionnelles | 496.00 | | | 496.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 248.00 | | | 1 248.00 |