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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 269.00 | 1 269.00 | 20 000.00 | 21 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 169.00 | 24 506.00 | 16 663.00 | 41 169.00 |
040 Immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 258.00 | 25 775.00 | 38 483.00 | 64 258.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
072 Créances – Autres | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
084 Disponibilités | 16 693.00 | | 16 693.00 | 16 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 865.00 | | 31 865.00 | 31 865.00 |
110 Total général Actif | 96 123.00 | 25 775.00 | 70 348.00 | 96 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 565.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 565.00 | | | 77 565.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 029.00 | | | 64 029.00 |
230 Autres produits | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 780.00 | | | 142 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 018.00 | | | 26 018.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -217.00 | | | -217.00 |
242 Autres charges externes. | 48 130.00 | | | 48 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -921.00 | | | -921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 979.00 | | | 35 979.00 |
252 Charges sociales | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
262 Autres charges | 346.00 | | | 346.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 789.00 | | | 127 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
294 Charges financières | 119.00 | | | 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106.00 | | | 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 766.00 | | | 14 766.00 |