| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 885.00 | 6 132.00 | 11 753.00 | 17 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 886.00 | 6 132.00 | 11 754.00 | 17 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 532.00 | | 63 532.00 | 63 532.00 |
BZ Autres créances | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CF Disponibilités | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 223.00 | | 69 223.00 | 69 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 109.00 | 6 132.00 | 80 977.00 | 87 109.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 19 721.00 | 19 020.00 | | 19 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 304.00 | 702.00 | | -1 304.00 |
DL TOTAL (I) | 19 518.00 | 20 821.00 | | 19 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 623.00 | 2 063.00 | | 3 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 623.00 | 2 063.00 | | 3 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 030.00 | 3 026.00 | | 5 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 009.00 | 3 821.00 | | 6 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 564.00 | 40 862.00 | | 46 564.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | 100.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 836.00 | 47 808.00 | | 57 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 977.00 | 70 692.00 | | 80 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 944.00 | | 286 944.00 | 286 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 944.00 | | 286 944.00 | 286 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 623.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -735.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 564.00 | 581.00 | | 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 607.00 | 242 998.00 | | 295 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 910.00 | 242 296.00 | | 296 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 304.00 | 702.00 | | -1 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 629.00 | | 258.00 | 17 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 628.00 | | 258.00 | 17 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 238.00 | 2 894.00 | | 3 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 238.00 | 2 894.00 | | 3 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 63 532.00 | | | 63 532.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | | | 749.00 |
VC Groupe et associés | 323.00 | | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 161.00 | 67 161.00 | | 67 161.00 |
VW T.V.A. | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 836.00 | 57 836.00 | | 57 836.00 |