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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 697.00 | 15 284.00 | 18 413.00 | 33 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 698.00 | 15 284.00 | 18 414.00 | 33 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 056.00 | | 251 056.00 | 251 056.00 |
BZ Autres créances | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
CF Disponibilités | 143 295.00 | | 143 295.00 | 143 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 992.00 | | 404 992.00 | 404 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 690.00 | 15 284.00 | 423 406.00 | 438 690.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 25 198.00 | 19 686.00 | | 25 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 332.00 | 5 512.00 | | 14 332.00 |
DL TOTAL (I) | 40 630.00 | 26 298.00 | | 40 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 547.00 | 30 852.00 | | 44 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 547.00 | 30 852.00 | | 44 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 012.00 | 7 000.00 | | 7 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 907.00 | 18 203.00 | | 13 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 124.00 | 204 735.00 | | 290 124.00 |
EA Autres dettes | 27 068.00 | 3 976.00 | | 27 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 229.00 | 233 915.00 | | 338 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 406.00 | 291 065.00 | | 423 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 534.00 | | 1 040 534.00 | 1 040 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 534.00 | | 1 040 534.00 | 1 040 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 547.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 418.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 028.00 | 3 734.00 | | 11 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 637.00 | 768 675.00 | | 1 125 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 305.00 | 763 164.00 | | 1 111 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 332.00 | 5 512.00 | | 14 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 510.00 | | 12 187.00 | 21 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 509.00 | | 12 187.00 | 21 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 320.00 | 3 964.00 | | 11 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 320.00 | 3 964.00 | | 11 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 320.00 | 94 320.00 | | 94 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 996.00 | 117 996.00 | | 117 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 068.00 | 27 068.00 | | 27 068.00 |
UX Autres créances clients | 251 056.00 | 251 056.00 | | 251 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 697.00 | 261 697.00 | | 261 697.00 |
VW T.V.A. | 54 261.00 | 54 261.00 | | 54 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 229.00 | 338 229.00 | | 338 229.00 |