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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 880.00 | 2 500.00 | 204 380.00 | 206 880.00 |
BZ Autres créances | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 999.00 | | 239 999.00 | 239 999.00 |
CF Disponibilités | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 519.00 | | 257 519.00 | 257 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 399.00 | 2 500.00 | 461 899.00 | 464 399.00 |
CU Autres participations | 155 180.00 | 2 500.00 | 152 680.00 | 155 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 310.00 | | | 156 310.00 |
DH Report à nouveau | -2 946.00 | | | -2 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 035.00 | | | 98 035.00 |
DL TOTAL (I) | 251 399.00 | | | 251 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 500.00 | | | 207 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 500.00 | | | 210 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 899.00 | | | 461 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 500.00 | | | 210 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 110.00 | | | -8 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 720.00 | | | 118 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 035.00 | | | 98 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 700.00 | | 203 010.00 | 11 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 830.00 | 206 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 830.00 | 206 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | 203 010.00 | 11 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
VB T. V. A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VI Groupe et associés | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 339.00 | 10 639.00 | 51 700.00 | 62 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 500.00 | 210 500.00 | | 210 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 372.00 | | | 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
ST Autres comptes | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 372.00 | | | 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 703.00 | | | 9 703.00 |