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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 227 260.00 | | 227 260.00 | 227 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 730.00 | 2 500.00 | 371 230.00 | 373 730.00 |
BZ Autres créances | 26 509.00 | | 26 509.00 | 26 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 922 376.00 | | 922 376.00 | 922 376.00 |
CF Disponibilités | 79 899.00 | | 79 899.00 | 79 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 783.00 | | 1 028 783.00 | 1 028 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 513.00 | 2 500.00 | 1 400 013.00 | 1 402 513.00 |
CU Autres participations | 146 470.00 | 2 500.00 | 143 970.00 | 146 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 310.00 | | | 156 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
DH Report à nouveau | 242 450.00 | | | 242 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 538.00 | | | 86 538.00 |
DL TOTAL (I) | 498 213.00 | | | 498 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 260.00 | | | 898 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 800.00 | | | 901 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 013.00 | | | 1 400 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 800.00 | | | 901 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 092.00 | | | -9 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 298.00 | | | 109 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 538.00 | | | 86 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 620.00 | | 69 300.00 | 313 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 190.00 | 373 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 190.00 | 373 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 620.00 | | 69 300.00 | 313 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
UG ‐ Financières | | 2 500.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 227 260.00 | | 227 260.00 | 227 260.00 |
VI Groupe et associés | 898 260.00 | 898 260.00 | | 898 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 509.00 | 26 509.00 | | 26 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 769.00 | 26 509.00 | 227 260.00 | 253 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 800.00 | 901 800.00 | | 901 800.00 |