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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 579.00 | 2 325.00 | 2 253.00 | 4 579.00 |
AP Constructions | 14 130.00 | 2 319.00 | 11 810.00 | 14 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 841.00 | 2 399.00 | 11 442.00 | 13 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 561.00 | 52 867.00 | 121 694.00 | 174 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 326.00 | 59 911.00 | 160 414.00 | 220 326.00 |
BT Marchandises | 386 963.00 | | 386 963.00 | 386 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 904.00 | | 933 904.00 | 933 904.00 |
BZ Autres créances | 179 803.00 | | 179 803.00 | 179 803.00 |
CF Disponibilités | 29 864.00 | | 29 864.00 | 29 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 726.00 | | 1 536 726.00 | 1 536 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 053.00 | 59 911.00 | 1 697 141.00 | 1 757 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -821.00 | | | -821.00 |
DL TOTAL (I) | 299 178.00 | | | 299 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 772.00 | | | 92 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 034.00 | | | 1 025 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 482.00 | | | 117 482.00 |
EA Autres dettes | 62 674.00 | | | 62 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 963.00 | | | 1 397 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 141.00 | | | 1 697 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 226 327.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 13 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 220 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 533.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 214.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 59 912.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 325.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 035.00 | 1 025 035.00 | | 1 025 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 544.00 | 48 544.00 | | 48 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 674.00 | 62 674.00 | | 62 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
UX Autres créances clients | 933 904.00 | 933 904.00 | | 933 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 39 879.00 | 39 879.00 | | 39 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 772.00 | 37 211.00 | 55 561.00 | 92 772.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 434.00 | | | 133 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 661.00 | | | 40 661.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 728.00 | 66 728.00 | | 66 728.00 |
VP Divers | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 101.00 | 27 101.00 | | 27 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 169.00 | 59 169.00 | | 59 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 771.00 | 1 115 557.00 | 13 214.00 | 1 128 771.00 |
VW T.V.A. | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 971.00 | 1 342 410.00 | 55 561.00 | 1 397 971.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |