| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 579.00 | 3 852.00 | 728.00 | 4 579.00 |
AP Constructions | 26 643.00 | 4 335.00 | 22 308.00 | 26 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 842.00 | 5 168.00 | 8 674.00 | 13 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 246.00 | 90 574.00 | 108 672.00 | 199 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 102.00 | 103 929.00 | 156 173.00 | 260 102.00 |
BT Marchandises | 408 486.00 | | 408 486.00 | 408 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 713.00 | | 1 026 713.00 | 1 026 713.00 |
BZ Autres créances | 131 271.00 | | 131 271.00 | 131 271.00 |
CF Disponibilités | 17 669.00 | | 17 669.00 | 17 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 265.00 | | 1 588 265.00 | 1 588 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 367.00 | 103 929.00 | 1 744 439.00 | 1 848 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -822.00 | | | -822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 870.00 | -822.00 | | -125 870.00 |
DL TOTAL (I) | 173 309.00 | 299 178.00 | | 173 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 121.00 | 92 772.00 | | 96 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 272.00 | 100 000.00 | | 102 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 917.00 | 1 025 035.00 | | 1 109 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 334.00 | 117 482.00 | | 125 334.00 |
EA Autres dettes | 137 486.00 | 62 674.00 | | 137 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 130.00 | 1 397 963.00 | | 1 571 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 439.00 | 1 697 142.00 | | 1 744 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 327.00 | | 39 775.00 | 220 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 533.00 | | 37 197.00 | 202 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 214.00 | | 2 578.00 | 13 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 912.00 | 44 017.00 | | 59 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 325.00 | 1 526.00 | | 2 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 586.00 | 42 490.00 | | 57 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 917.00 | 1 109 917.00 | | 1 109 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 088.00 | 42 088.00 | | 42 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 486.00 | 137 486.00 | | 137 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 713.00 | 1 026 713.00 | | 1 026 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VB T. V. A. | 41 467.00 | 41 467.00 | | 41 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 546.00 | 38 861.00 | 29 685.00 | 68 546.00 |
VI Groupe et associés | 102 272.00 | 102 272.00 | | 102 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 013.00 | | | 40 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 099.00 | 37 099.00 | | 37 099.00 |
VP Divers | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 673.00 | 36 673.00 | | 36 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 702.00 | 1 160 910.00 | 15 792.00 | 1 176 702.00 |
VW T.V.A. | 42 410.00 | 42 410.00 | | 42 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 130.00 | 1 541 445.00 | 29 685.00 | 1 571 130.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |