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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 472.00 | 144 911.00 | 341 562.00 | 486 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 665.00 | 132 605.00 | 387 060.00 | 519 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 637.00 | 277 516.00 | 730 122.00 | 1 007 637.00 |
BT Marchandises | 274 424.00 | | 274 424.00 | 274 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 655.00 | | 216 655.00 | 216 655.00 |
BZ Autres créances | 63 282.00 | | 63 282.00 | 63 282.00 |
CF Disponibilités | 179 901.00 | | 179 901.00 | 179 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 085.00 | | 748 085.00 | 748 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 722.00 | 277 516.00 | 1 478 207.00 | 1 755 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -335 370.00 | -8 647.00 | | -335 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432 593.00 | -326 723.00 | | -432 593.00 |
DL TOTAL (I) | -757 963.00 | -325 370.00 | | -757 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 052 236.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242 974.00 | 164 829.00 | | 1 242 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 051.00 | 161 426.00 | | 179 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 490.00 | 58 130.00 | | 69 490.00 |
EA Autres dettes | 316 481.00 | 316 481.00 | | 316 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 428 173.00 | | | 428 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 236 169.00 | 1 793 102.00 | | 2 236 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 207.00 | 1 467 732.00 | | 1 478 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 657.00 | | 65 657.00 | 65 657.00 |
FG Production vendue services | 512 570.00 | 10 281.00 | 522 851.00 | 512 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 227.00 | 10 281.00 | 588 508.00 | 578 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 364.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -405 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 118.00 | | | -3 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 670.00 | 703 639.00 | | 612 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 263.00 | 1 030 363.00 | | 1 045 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -432 593.00 | -326 723.00 | | -432 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 013.00 | | 7 624.00 | 1 000 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 006 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 013.00 | | 6 124.00 | 1 000 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 152.00 | 148 364.00 | | 129 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 152.00 | 148 364.00 | | 129 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 045 745.00 | 7 745.00 | 1 038 000.00 | 1 045 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 051.00 | 179 051.00 | | 179 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 481.00 | 316 481.00 | | 316 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 428 173.00 | 428 173.00 | | 428 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 216 365.00 | 216 365.00 | | 216 365.00 |
VB T. V. A. | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
VI Groupe et associés | 197 229.00 | 197 229.00 | | 197 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VP Divers | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 699.00 | 28 699.00 | | 28 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 259.00 | 293 759.00 | 1 500.00 | 295 259.00 |
VW T.V.A. | 40 669.00 | 40 669.00 | | 40 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 169.00 | 1 198 169.00 | 1 038 000.00 | 2 236 169.00 |