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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 472.00 | 297 348.00 | 189 124.00 | 486 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 665.00 | 276 789.00 | 242 876.00 | 519 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 137.00 | 574 137.00 | 432 001.00 | 1 006 137.00 |
BT Marchandises | 188 020.00 | | 188 020.00 | 188 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
BZ Autres créances | 108 592.00 | | 108 592.00 | 108 592.00 |
CF Disponibilités | 389 170.00 | | 389 170.00 | 389 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 061.00 | | 741 061.00 | 741 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 198.00 | 574 137.00 | 1 173 061.00 | 1 747 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -805 409.00 | -767 963.00 | | -805 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 744.00 | -37 446.00 | | -179 744.00 |
DL TOTAL (I) | -975 153.00 | -795 409.00 | | -975 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288 016.00 | 1 264 474.00 | | 1 288 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 504.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 978.00 | 98 125.00 | | 175 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 326.00 | 40 107.00 | | 77 326.00 |
EA Autres dettes | 525 985.00 | 316 481.00 | | 525 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 909.00 | 255 409.00 | | 80 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 214.00 | 2 001 100.00 | | 2 148 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 061.00 | 1 205 692.00 | | 1 173 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 021.00 | | 44 021.00 | 44 021.00 |
FG Production vendue services | 843 504.00 | | 843 504.00 | 843 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 526.00 | | 887 526.00 | 887 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 109.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 732.00 | 2 067.00 | | 1 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 732.00 | 2 067.00 | | 1 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 732.00 | -2 067.00 | | -1 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 114.00 | 1 176 556.00 | | 917 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 858.00 | 1 214 002.00 | | 1 096 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 744.00 | -37 446.00 | | -179 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 137.00 | | | 1 006 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 006 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 137.00 | | | 1 006 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 027.00 | 148 109.00 | | 426 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 027.00 | 148 109.00 | | 426 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 043 745.00 | 5 745.00 | 1 038 000.00 | 1 043 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 978.00 | 175 978.00 | | 175 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 796.00 | 31 796.00 | | 31 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 985.00 | 525 985.00 | | 525 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 909.00 | 220 909.00 | | 220 909.00 |
UX Autres créances clients | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
VB T. V. A. | 46 956.00 | 46 956.00 | | 46 956.00 |
VI Groupe et associés | 244 271.00 | 244 271.00 | | 244 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 002.00 | 40 002.00 | | 40 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 870.00 | 163 870.00 | | 163 870.00 |
VW T.V.A. | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 288 214.00 | 1 250 214.00 | 1 038 000.00 | 2 288 214.00 |