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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 445 977.00 | | 7 445 977.00 | 7 445 977.00 |
BZ Autres créances | 198 350.00 | | 198 350.00 | 198 350.00 |
CF Disponibilités | 94 346.00 | | 94 346.00 | 94 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 696.00 | | 292 696.00 | 292 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 738 674.00 | | 7 738 674.00 | 7 738 674.00 |
CU Autres participations | 7 445 977.00 | | 7 445 977.00 | 7 445 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 715 375.00 | 7 715 373.00 | | 7 715 375.00 |
DH Report à nouveau | -4 740.00 | | | -4 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 674.00 | -4 740.00 | | 18 674.00 |
DL TOTAL (I) | 7 729 309.00 | 7 710 632.00 | | 7 729 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 480.00 | | |
EA Autres dettes | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 365.00 | 3 480.00 | | 9 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 738 674.00 | 7 714 112.00 | | 7 738 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 095.00 | | | 26 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 095.00 | | | 26 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 035.00 | | | 26 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 095.00 | | | 26 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 420.00 | 4 740.00 | | 7 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 674.00 | -4 740.00 | | 18 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 445 978.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 445 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 445 978.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 445 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 198 350.00 | 198 350.00 | | 198 350.00 |
VI Groupe et associés | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 350.00 | 198 350.00 | | 198 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |