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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 445 978.00 | 4 839 101.00 | 2 606 877.00 | 7 445 978.00 |
BZ Autres créances | 210 089.00 | | 210 089.00 | 210 089.00 |
CF Disponibilités | 66 630.00 | | 66 630.00 | 66 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 719.00 | | 276 719.00 | 276 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 722 697.00 | 4 839 101.00 | 2 883 596.00 | 7 722 697.00 |
CU Autres participations | 7 445 978.00 | 4 839 101.00 | 2 606 877.00 | 7 445 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 715 375.00 | 7 715 375.00 | | 7 715 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
DH Report à nouveau | -5 180 051.00 | -5 088 316.00 | | -5 180 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 718.00 | -91 735.00 | | 331 718.00 |
DL TOTAL (I) | 2 880 976.00 | 2 549 258.00 | | 2 880 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 476.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 472.00 | | 2 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 620.00 | 11 948.00 | | 2 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 883 596.00 | 2 561 206.00 | | 2 883 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 197.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 333 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 215.00 | | | 335 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 497.00 | 91 735.00 | | 3 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 718.00 | -91 735.00 | | 331 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 445 978.00 | | | 7 445 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 445 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 445 978.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 445 978.00 | | | 7 445 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 172 101.00 | 333 000.00 | 4 839 101.00 | 5 172 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 172 101.00 | 333 000.00 | 4 839 101.00 | 5 172 101.00 |
UG ‐ Financières | | 333 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VC Groupe et associés | 210 089.00 | 210 089.00 | | 210 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 089.00 | 210 089.00 | | 210 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |