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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 710.00 | 4 219.00 | 16 491.00 | 20 710.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 740.00 | 2 233.00 | 9 507.00 | 11 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 228.00 | 3 234.00 | 25 994.00 | 29 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 240.00 | 9 685.00 | 308 555.00 | 318 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 951.00 | | 20 951.00 | 20 951.00 |
BZ Autres créances | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
CF Disponibilités | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 548.00 | | 29 548.00 | 29 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 788.00 | 9 685.00 | 338 103.00 | 347 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 361.00 | | | -17 361.00 |
DL TOTAL (I) | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 650.00 | | | 129 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
EA Autres dettes | 154 318.00 | | | 154 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 464.00 | | | 330 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 103.00 | | | 338 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 464.00 | | | 330 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 466.00 | | 95 466.00 | 95 466.00 |
FG Production vendue services | 225 605.00 | | 225 603.00 | 225 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 069.00 | | 321 069.00 | 321 069.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 685.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 343.00 | | | 330 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 704.00 | | | 347 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 361.00 | | | -17 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 318 240.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 710.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 563.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 685.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 219.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 318.00 | 154 318.00 | | 154 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
VB T. V. A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 129 650.00 | 129 650.00 | | 129 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VP Divers | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 037.00 | 8 474.00 | 6 563.00 | 15 037.00 |
VW T.V.A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 464.00 | 330 464.00 | | 330 464.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |