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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 710.00 | 8 361.00 | 12 349.00 | 20 710.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 740.00 | 4 581.00 | 7 159.00 | 11 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 898.00 | 7 099.00 | 28 799.00 | 35 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 045.00 | 20 041.00 | 305 004.00 | 325 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 623.00 | | 23 623.00 | 23 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BZ Autres créances | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CF Disponibilités | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 665.00 | | 36 665.00 | 36 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 709.00 | 20 041.00 | 341 669.00 | 361 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 361.00 | | | -17 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 151.00 | -17 361.00 | | 65 151.00 |
DL TOTAL (I) | 72 790.00 | 7 639.00 | | 72 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 264.00 | 59.00 | | 121 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 457.00 | 129 650.00 | | 110 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 990.00 | 17 767.00 | | 10 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 667.00 | 28 670.00 | | 23 667.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 154 318.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 878.00 | 330 464.00 | | 268 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 669.00 | 338 103.00 | | 341 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 264.00 | | 102 264.00 | 102 264.00 |
FG Production vendue services | 289 431.00 | | 289 431.00 | 289 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 695.00 | | 391 695.00 | 391 695.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 908.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 273.00 | 330 343.00 | | 399 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 122.00 | 347 704.00 | | 334 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 151.00 | -17 361.00 | | 65 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 045.00 | | 10 115.00 | 325 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 638.00 | | 10 115.00 | 47 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 685.00 | 10 355.00 | | 9 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 361.00 | 4 142.00 | | 8 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 219.00 | 4 142.00 | | 4 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 467.00 | 6 214.00 | | 5 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 437.00 | 19 418.00 | 103 020.00 | 122 437.00 |
VI Groupe et associés | 110 457.00 | 110 457.00 | | 110 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VW T.V.A. | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 614.00 | 147 614.00 | | 147 614.00 |