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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 663.00 | 6 099.00 | 18 565.00 | 24 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167.00 | 434.00 | 732.00 | 1 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 098.00 | | 50 098.00 | 50 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 029.00 | 6 533.00 | 69 496.00 | 76 029.00 |
BT Marchandises | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
BZ Autres créances | 32 240.00 | | 32 240.00 | 32 240.00 |
CF Disponibilités | 37 415.00 | | 37 415.00 | 37 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 116.00 | | 98 116.00 | 98 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 145.00 | 6 533.00 | 167 612.00 | 174 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 512.00 | 21 051.00 | | -11 512.00 |
DL TOTAL (I) | 10 539.00 | 22 051.00 | | 10 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 032.00 | 53 586.00 | | 30 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 1 421.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 952.00 | 67 216.00 | | 58 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 067.00 | 75 295.00 | | 68 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 073.00 | 197 518.00 | | 157 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 612.00 | 219 569.00 | | 167 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 086.00 | 169 708.00 | | 151 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 002.00 | | 12 027.00 | 64 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 804.00 | | 12 026.00 | 13 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 198.00 | | 1.00 | 50 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 962.00 | 4 571.00 | | 1 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 962.00 | 4 571.00 | | 1 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 952.00 | 58 952.00 | | 58 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 098.00 | | 50 098.00 | 50 098.00 |
VB T. V. A. | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 032.00 | 24 045.00 | 5 987.00 | 30 032.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 911.00 | 24 911.00 | | 24 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 600.00 | 34 502.00 | 50 098.00 | 84 600.00 |
VW T.V.A. | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 073.00 | 151 086.00 | 5 987.00 | 157 073.00 |