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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482.00 | 415.00 | 1 067.00 | 1 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 614.00 | 43.00 | 1 572.00 | 1 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 198.00 | 458.00 | 52 740.00 | 53 198.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 775.00 | | 20 775.00 | 20 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
BZ Autres créances | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
CF Disponibilités | 40 383.00 | | 40 383.00 | 40 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 653.00 | | 79 653.00 | 79 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 852.00 | 458.00 | 132 394.00 | 132 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 439.00 | 20 951.00 | | 9 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 668.00 | -11 512.00 | | 31 668.00 |
DL TOTAL (I) | 42 207.00 | 10 539.00 | | 42 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 138.00 | 30 032.00 | | 6 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 23.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 811.00 | 58 952.00 | | 45 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 168.00 | 68 067.00 | | 38 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 187.00 | 157 073.00 | | 90 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 394.00 | 167 612.00 | | 132 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 029.00 | | 2 555.00 | 76 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98.00 | 50 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 386.00 | 53 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 288.00 | 3 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 830.00 | | 2 554.00 | 25 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 199.00 | | 1.00 | 50 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 533.00 | 6 384.00 | 12 459.00 | 6 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 533.00 | 6 384.00 | 12 459.00 | 6 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 811.00 | 45 811.00 | | 45 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VB T. V. A. | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 827.00 | | | 23 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 496.00 | 68 496.00 | | 68 496.00 |
VW T.V.A. | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 186.00 | 90 186.00 | | 90 186.00 |