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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 856.00 | 547.00 | 309.00 | 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 121.00 | 547.00 | 140 574.00 | 141 121.00 |
CF Disponibilités | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 687.00 | 547.00 | 145 141.00 | 145 687.00 |
CU Autres participations | 140 250.00 | | 140 250.00 | 140 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 849.00 | | | -7 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 409.00 | -7 849.00 | | 20 409.00 |
DL TOTAL (I) | 87 559.00 | 67 151.00 | | 87 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 394.00 | 66 583.00 | | 57 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187.00 | 180.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 581.00 | 73 903.00 | | 57 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 141.00 | 141 054.00 | | 145 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391.00 | 7 849.00 | | 1 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 409.00 | -7 849.00 | | 20 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 871.00 | 250.00 | | 140 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 856.00 | | | 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 140 265.00 | | | 140 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 121.00 | | | 141 121.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 856.00 | | | 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 015.00 | 250.00 | | 140 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261.00 | 285.00 | | 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 261.00 | 285.00 | | 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 394.00 | 9 706.00 | 37 927.00 | 57 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 581.00 | 9 893.00 | 37 927.00 | 57 581.00 |