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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 136.00 | 856.00 | 150 280.00 | 151 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 080.00 | | 46 080.00 | 46 080.00 |
BZ Autres créances | 17 147.00 | | 17 147.00 | 17 147.00 |
CF Disponibilités | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 908.00 | | 71 908.00 | 71 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 044.00 | 856.00 | 222 188.00 | 223 044.00 |
CU Autres participations | 150 250.00 | | 150 250.00 | 150 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 24 610.00 | 5 059.00 | | 24 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 128.00 | 24 551.00 | | 52 128.00 |
DL TOTAL (I) | 159 238.00 | 112 110.00 | | 159 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 769.00 | 48 147.00 | | 38 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133.00 | 194.00 | | 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 950.00 | 48 340.00 | | 62 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 188.00 | 160 451.00 | | 222 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 005.00 | 9 969.00 | | 34 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 334.00 | 27 500.00 | | 80 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 206.00 | 2 949.00 | | 28 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 128.00 | 24 551.00 | | 52 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 136.00 | | 5 000.00 | 146 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856.00 | | | 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 280.00 | | 5 000.00 | 145 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832.00 | 24.00 | | 832.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 832.00 | 24.00 | | 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
UX Autres créances clients | 46 080.00 | 46 080.00 | | 46 080.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VC Groupe et associés | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 769.00 | 9 824.00 | 28 945.00 | 38 769.00 |
VI Groupe et associés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 915.00 | 66 915.00 | | 66 915.00 |
VW T.V.A. | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 950.00 | 34 005.00 | 28 945.00 | 62 950.00 |