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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 771.00 | 1 954.00 | 7 816.00 | 9 771.00 |
AN Terrains | 46 352.00 | 2 944.00 | 43 408.00 | 46 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 715.00 | 1 089.00 | 4 626.00 | 5 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 189.00 | 84 827.00 | 886 362.00 | 971 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 706.00 | 90 814.00 | 1 002 892.00 | 1 093 706.00 |
BT Marchandises | 819 027.00 | | 819 027.00 | 819 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 653.00 | | 73 653.00 | 73 653.00 |
BZ Autres créances | 53 602.00 | | 53 602.00 | 53 602.00 |
CF Disponibilités | 259 676.00 | | 259 676.00 | 259 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 939.00 | | 1 213 939.00 | 1 213 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 645.00 | 90 814.00 | 2 216 831.00 | 2 307 645.00 |
CU Autres participations | 26 680.00 | | 26 680.00 | 26 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
DL TOTAL (I) | 102 828.00 | | | 102 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 602.00 | | | 1 026 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 229.00 | | | 822 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 696.00 | | | 175 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 647.00 | | | 73 647.00 |
EA Autres dettes | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 109 238.00 | | | 2 109 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 831.00 | | | 2 216 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 362.00 | | | 1 274 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | | | 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 093 706.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 771.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 093 706.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 023 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 023 256.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60 680.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 90 814.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 954.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 88 860.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 764.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 764.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 696.00 | 175 696.00 | | 175 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 653.00 | | | 73 653.00 |
VB T. V. A. | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 364.00 | 191 488.00 | 720 974.00 | 1 026 364.00 |
VI Groupe et associés | 822 229.00 | 822 229.00 | | 822 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 994.00 | | | 173 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VP Divers | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 236.00 | 135 236.00 | 34 000.00 | 169 236.00 |
VW T.V.A. | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 238.00 | 1 274 362.00 | 720 974.00 | 2 109 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 929.00 | | | 26 929.00 |
ST Autres comptes | 211 655.00 | | | 211 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180 717.00 | | | 180 717.00 |
YT Sous‐traitance | 81 151.00 | | | 81 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 202.00 | | | 25 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 530 830.00 | | | 530 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 568 919.00 | | | 568 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500 452.00 | | | 500 452.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |