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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 771.00 | 7 816.00 | 1 954.00 | 9 771.00 |
AN Terrains | 46 352.00 | 12 215.00 | 34 137.00 | 46 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 882.00 | 6 485.00 | 5 397.00 | 11 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 319.00 | 352 015.00 | 651 305.00 | 1 003 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 904.00 | 378 531.00 | 757 373.00 | 1 135 904.00 |
BT Marchandises | 839 006.00 | | 839 006.00 | 839 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 610.00 | | 62 610.00 | 62 610.00 |
BZ Autres créances | 18 459.00 | | 18 459.00 | 18 459.00 |
CF Disponibilités | 336 544.00 | | 336 544.00 | 336 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 515.00 | | 1 260 515.00 | 1 260 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 419.00 | 378 531.00 | 2 017 888.00 | 2 396 419.00 |
CU Autres participations | 30 580.00 | | 30 580.00 | 30 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
DG Autres réserves | 74 757.00 | | | 74 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 299.00 | | | 155 299.00 |
DL TOTAL (I) | 333 990.00 | | | 333 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 097.00 | | | 548 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 819.00 | | | 713 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 932.00 | | | 290 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 100.00 | | | 112 100.00 |
EA Autres dettes | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 034.00 | | | 1 673 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 888.00 | | | 2 017 888.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 679.00 | | | 1 319 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 021.00 | | 5 883.00 | 1 130 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 061 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 570.00 | | 1 983.00 | 1 059 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 680.00 | | 3 900.00 | 60 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 557.00 | 97 974.00 | | 280 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 862.00 | 1 954.00 | | 5 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 695.00 | 96 020.00 | | 274 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 715.00 | 10 864.00 | 9 715.00 | 9 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 715.00 | 10 864.00 | 9 715.00 | 9 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 864.00 | 9 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 932.00 | 290 932.00 | | 290 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 997.00 | 40 997.00 | | 40 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 610.00 | 62 610.00 | | 62 610.00 |
VB T. V. A. | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 941.00 | 194 586.00 | 353 355.00 | 547 941.00 |
VI Groupe et associés | 713 819.00 | 713 819.00 | | 713 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 162.00 | | | 341 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 965.00 | 84 965.00 | 34 000.00 | 118 965.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 034.00 | 1 319 679.00 | 353 355.00 | 1 673 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 003.00 | | | 33 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
ST Autres comptes | 302 581.00 | | | 302 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 463.00 | | | 189 463.00 |
YT Sous‐traitance | 179 926.00 | | | 179 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 385.00 | | | 49 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 712 062.00 | | | 712 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 582 306.00 | | | 582 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 688 083.00 | | | 688 083.00 |