| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 876.00 | 40 251.00 | 624.00 | 40 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 564.00 | 140 286.00 | 26 278.00 | 166 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 995.00 | 180 538.00 | 45 456.00 | 225 995.00 |
BT Marchandises | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
BZ Autres créances | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CF Disponibilités | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 351.00 | | 38 351.00 | 38 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 346.00 | 180 538.00 | 83 808.00 | 264 346.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 883.00 | | | -3 883.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
DL TOTAL (I) | 26 227.00 | | | 26 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 130.00 | | | 36 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
EA Autres dettes | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 580.00 | | | 57 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 808.00 | | | 83 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 580.00 | | | 57 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 864 524.00 | | 864 524.00 | 864 524.00 |
FG Production vendue services | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 946.00 | | 866 946.00 | 866 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 329.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 830.00 | | | 870 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 713.00 | | | 874 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 883.00 | | | -3 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 995.00 | | | 225 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 441.00 | | | 207 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 208.00 | 11 329.00 | | 169 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 208.00 | 11 329.00 | | 169 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
UX Autres créances clients | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VB T. V. A. | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VI Groupe et associés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VW T.V.A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 580.00 | 57 580.00 | | 57 580.00 |