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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 876.00 | 40 876.00 | | 40 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 564.00 | 150 398.00 | 16 165.00 | 166 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 995.00 | 191 275.00 | 34 719.00 | 225 995.00 |
BT Marchandises | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 707.00 | | 17 707.00 | 17 707.00 |
BZ Autres créances | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CF Disponibilités | 34 404.00 | | 34 404.00 | 34 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 434.00 | | 67 434.00 | 67 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 429.00 | 191 275.00 | 102 153.00 | 293 429.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DH Report à nouveau | -3 883.00 | | | -3 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 270.00 | | | -9 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
DL TOTAL (I) | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 574.00 | | | 61 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 836.00 | | | 86 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 153.00 | | | 102 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 836.00 | | | 86 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 943 051.00 | | 943 051.00 | 943 051.00 |
FG Production vendue services | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 454.00 | | 945 454.00 | 945 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 737.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57.00 | | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 125.00 | | | 949 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 395.00 | | | 958 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 270.00 | | | -9 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 538.00 | 10 737.00 | | 180 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 538.00 | 10 737.00 | | 180 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 574.00 | 61 574.00 | | 61 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
UX Autres créances clients | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
VB T. V. A. | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VI Groupe et associés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 952.00 | 22 952.00 | | 22 952.00 |
VW T.V.A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 836.00 | 86 836.00 | | 86 836.00 |