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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 988.00 | 37 881.00 | 73 107.00 | 110 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 988.00 | 37 881.00 | 293 107.00 | 330 988.00 |
060 Stock marchandises | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
072 Créances – Autres | 91 713.00 | | 91 713.00 | 91 713.00 |
084 Disponibilités | 16 815.00 | | 16 815.00 | 16 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 765.00 | | 123 765.00 | 123 765.00 |
110 Total général Actif | 454 753.00 | 37 881.00 | 416 872.00 | 454 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 773.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 412.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 177.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 922.00 | 134 178.00 | | 149 922.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 709.00 | 103 447.00 | | 109 709.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 274.00 | 12 603.00 | | 18 274.00 |
230 Autres produits | 2 140.00 | 4.00 | | 2 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 045.00 | 250 232.00 | | 280 045.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 708.00 | 69 532.00 | | 73 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 480.00 | -5 472.00 | | -1 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 47 035.00 | 48 302.00 | | 47 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 638.00 | | | 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 058.00 | 2 274.00 | | 4 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 149.00 | 51 274.00 | | 79 149.00 |
252 Charges sociales | 14 193.00 | 6 953.00 | | 14 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 471.00 | 11 514.00 | | 15 471.00 |
262 Autres charges | 14 844.00 | 13 824.00 | | 14 844.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 980.00 | 198 208.00 | | 246 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 065.00 | 52 024.00 | | 33 065.00 |
290 Produits exceptionnels | 99.00 | | | 99.00 |
294 Charges financières | 6 002.00 | 4 998.00 | | 6 002.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 827.00 | 17 862.00 | | 8 827.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | 5 174.00 | | 2 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 533.00 | 23 991.00 | | 15 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 707.00 | | | 20 707.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 962.00 | | | 962.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 811.00 | | | 310 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 177.00 | | | 24 177.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 483.00 | | | -2 483.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 801.00 | | | 27 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 569.00 | | | 20 569.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |