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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 887.00 | 67 910.00 | 46 977.00 | 114 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 334 887.00 | 67 910.00 | 266 977.00 | 334 887.00 |
060 Stock marchandises | 28 245.00 | | 28 245.00 | 28 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
072 Créances – Autres | 97 101.00 | | 97 101.00 | 97 101.00 |
084 Disponibilités | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 556.00 | | 131 556.00 | 131 556.00 |
110 Total général Actif | 466 444.00 | 67 910.00 | 398 534.00 | 466 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 773.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 153.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 717.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 199.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 748.00 | 170 253.00 | | 145 748.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 891.00 | 116 202.00 | | 132 891.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 365.00 | 3 880.00 | | 9 365.00 |
230 Autres produits | 540.00 | 799.00 | | 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 543.00 | 291 133.00 | | 288 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 620.00 | 77 079.00 | | 73 620.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 873.00 | -5 352.00 | | -9 873.00 |
242 Autres charges externes. | 50 715.00 | 47 180.00 | | 50 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 391.00 | | | -6 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 623.00 | 3 886.00 | | 4 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 535.00 | 80 219.00 | | 82 535.00 |
252 Charges sociales | 20 615.00 | 16 273.00 | | 20 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 837.00 | 15 828.00 | | 15 837.00 |
262 Autres charges | 20 036.00 | 16 644.00 | | 20 036.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 107.00 | 251 757.00 | | 258 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 436.00 | 39 376.00 | | 30 436.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 90.00 | | | 90.00 |
294 Charges financières | 5 262.00 | 6 331.00 | | 5 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 910.00 | 8 086.00 | | 910.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 204.00 | 842.00 | | 3 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 153.00 | 24 119.00 | | 21 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 330 988.00 | | | 330 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 664.00 | | | 664.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -664.00 | | | -664.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 203.00 | | | 27 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |