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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 238.00 | 130 604.00 | 3 635.00 | 134 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 238.00 | 130 604.00 | 38 635.00 | 169 238.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
072 Créances – Autres | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
084 Disponibilités | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
110 Total général Actif | 182 545.00 | 130 604.00 | 51 941.00 | 182 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 118 761.00 | | | 118 761.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 761.00 | | | 119 761.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 977.00 | | | 39 977.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
242 Autres charges externes. | 31 068.00 | | | 31 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 488.00 | | | 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 488.00 | | | 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 419.00 | | | 30 419.00 |
252 Charges sociales | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 750.00 | | | 750.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 855.00 | | | 133 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 094.00 | | | -14 094.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
294 Charges financières | 60.00 | | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | | | 97.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 471.00 | | | -12 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 238.00 | | | 169 238.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 428.00 | | | 7 428.00 |