| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 230.00 | 132 132.00 | 7 098.00 | 139 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 230.00 | 132 132.00 | 42 098.00 | 174 230.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
072 Créances – Autres | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
084 Disponibilités | 35 342.00 | | 35 342.00 | 35 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 404.00 | | 62 404.00 | 62 404.00 |
110 Total général Actif | 236 633.00 | 132 132.00 | 104 501.00 | 236 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 992.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 139 016.00 | | | 139 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 016.00 | | | 139 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 436.00 | | | 61 436.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 060.00 | | | -5 060.00 |
242 Autres charges externes. | 34 665.00 | | | 34 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 505.00 | | | 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 800.00 | | | 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
252 Charges sociales | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 527.00 | | | 527.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 301.00 | | | 129 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
294 Charges financières | 811.00 | | | 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 238.00 | | | 169 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |