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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 687.00 | | 33 687.00 | 33 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 852.00 | 6 861.00 | 1 322 991.00 | 1 329 852.00 |
BT Marchandises | 932 637.00 | | 932 637.00 | 932 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 20 532.00 | | 20 532.00 | 20 532.00 |
CF Disponibilités | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 797.00 | | 954 797.00 | 954 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 650.00 | 6 861.00 | 2 277 789.00 | 2 284 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 417.00 | | | 28 417.00 |
CU Autres participations | 1 289 304.00 | | 1 289 304.00 | 1 289 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 213 484.00 | 1 140 501.00 | | 1 213 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 206.00 | 72 983.00 | | 6 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 691.00 | 1 301 484.00 | | 1 307 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 774.00 | 373 869.00 | | 281 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 343.00 | 585 715.00 | | 678 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 979.00 | 4 653.00 | | 9 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 65 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 970 098.00 | 1 029 814.00 | | 970 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 789.00 | 2 331 298.00 | | 2 277 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 787.00 | 737 739.00 | | 920 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 358.00 | 81 795.00 | | 112 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 259.00 | | 324 259.00 | 324 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 259.00 | | 324 259.00 | 324 259.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 513.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 377.00 | 181.00 | | 6 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 377.00 | 181.00 | | 6 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 432.00 | -181.00 | | 16 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 369.00 | 26 100.00 | | 1 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 601.00 | 678 828.00 | | 350 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 394.00 | 605 844.00 | | 344 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 206.00 | 72 983.00 | | 6 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 583.00 | | | 1 324 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 322 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 329 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 317 721.00 | | | 1 317 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 343.00 | 678 343.00 | | 678 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 687.00 | | 33 687.00 | 33 687.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 358.00 | 112 358.00 | | 112 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 416.00 | 120 106.00 | 49 310.00 | 169 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 657.00 | | | 122 657.00 |
VP Divers | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 720.00 | 22 032.00 | 33 687.00 | 55 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 098.00 | 920 787.00 | 49 310.00 | 970 098.00 |