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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 481.00 | 6 955.00 | 525.00 | 7 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 238.00 | | 42 238.00 | 42 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 024.00 | 6 955.00 | 1 332 068.00 | 1 339 024.00 |
BT Marchandises | 988 662.00 | | 988 662.00 | 988 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BZ Autres créances | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CF Disponibilités | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 281.00 | | 1 156 281.00 | 1 156 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 305.00 | 6 955.00 | 2 488 350.00 | 2 495 305.00 |
CU Autres participations | 1 289 304.00 | | 1 289 304.00 | 1 289 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 219 691.00 | 1 213 484.00 | | 1 219 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 572.00 | 6 206.00 | | 1 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 264.00 | 1 307 691.00 | | 1 309 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 117.00 | 281 774.00 | | 293 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 188.00 | 678 343.00 | | 840 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 079.00 | 9 979.00 | | 32 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 085.00 | 970 098.00 | | 1 179 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 350.00 | 2 277 789.00 | | 2 488 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 775.00 | 920 787.00 | | 1 054 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 161.00 | 112 358.00 | | 108 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 939.00 | | 689 939.00 | 689 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 939.00 | | 689 939.00 | 689 939.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 910.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 809.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 809.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | 6 377.00 | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491.00 | 6 377.00 | | 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | 16 432.00 | | -491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 1 369.00 | | 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 867.00 | 350 601.00 | | 695 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 295.00 | 344 394.00 | | 694 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 572.00 | 6 206.00 | | 1 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 852.00 | | | 1 329 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 331 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 339 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 322 991.00 | | | 1 322 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 861.00 | 94.00 | | 6 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 861.00 | 94.00 | | 6 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 079.00 | 32 079.00 | | 32 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840 188.00 | 840 188.00 | | 840 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 238.00 | | 42 238.00 | 42 238.00 |
UX Autres créances clients | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 161.00 | 108 161.00 | | 108 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 956.00 | 60 646.00 | 124 310.00 | 184 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -15 539.00 | | | -15 539.00 |
VP Divers | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 368.00 | 11 129.00 | 42 238.00 | 53 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 085.00 | 1 054 775.00 | 124 310.00 | 1 179 085.00 |