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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 883.00 | 51 374.00 | 4 510.00 | 55 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 775.00 | 34 489.00 | 27 285.00 | 61 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 893.00 | 97 459.00 | 71 434.00 | 168 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 415.00 | | 30 415.00 | 30 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 638.00 | | 142 638.00 | 142 638.00 |
BZ Autres créances | 22 613.00 | | 22 613.00 | 22 613.00 |
CF Disponibilités | 34 164.00 | | 34 164.00 | 34 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 628.00 | | 231 628.00 | 231 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 521.00 | 97 459.00 | 303 062.00 | 400 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
CU Autres participations | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 99 320.00 | 95 623.00 | | 99 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 975.00 | 93 697.00 | | 49 975.00 |
DL TOTAL (I) | 157 711.00 | 197 735.00 | | 157 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 232.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 683.00 | 20.00 | | 52 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 233.00 | 20 821.00 | | 38 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 805.00 | 39 818.00 | | 53 805.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 351.00 | 61 369.00 | | 145 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 062.00 | 259 104.00 | | 303 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 351.00 | 61 369.00 | | 145 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 232.00 | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
FD Production vendue biens | 544 119.00 | | 544 119.00 | 544 119.00 |
FG Production vendue services | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 072.00 | | 567 072.00 | 567 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 201.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 95.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 62 524.00 | 61 316.00 | | 62 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612.00 | 300.00 | | 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612.00 | 85 300.00 | | 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 651.00 | | 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 2 793.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301.00 | 82 507.00 | | 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 589.00 | 23 055.00 | | 4 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 814.00 | 662 330.00 | | 569 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 839.00 | 568 633.00 | | 519 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 975.00 | 93 697.00 | | 49 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 993.00 | 112 907.00 | | 53 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 782.00 | | 61 611.00 | 108 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 168 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 117 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 084.00 | | 30 074.00 | 89 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 102.00 | | 31 537.00 | 8 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 758.00 | 5 201.00 | 1 500.00 | 93 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 162.00 | 5 201.00 | 1 500.00 | 82 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 233.00 | 38 233.00 | | 38 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 142 638.00 | 142 638.00 | | 142 638.00 |
VB T. V. A. | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 52 683.00 | 52 683.00 | | 52 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 487.00 | 176 487.00 | | 176 487.00 |
VW T.V.A. | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 351.00 | 145 351.00 | | 145 351.00 |