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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 883.00 | 52 956.00 | 2 927.00 | 55 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 415.00 | 42 471.00 | 21 945.00 | 64 415.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 138.00 | 107 023.00 | 36 115.00 | 143 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 866.00 | | 27 866.00 | 27 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 871.00 | | 102 871.00 | 102 871.00 |
BZ Autres créances | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CF Disponibilités | 45 487.00 | | 45 487.00 | 45 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 524.00 | | 182 524.00 | 182 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 661.00 | 107 023.00 | 218 638.00 | 325 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 109 295.00 | 99 320.00 | | 109 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 773.00 | 49 975.00 | | 34 773.00 |
DL TOTAL (I) | 152 484.00 | 157 711.00 | | 152 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 153.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 52 683.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 032.00 | 38 233.00 | | 34 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 995.00 | 53 805.00 | | 29 995.00 |
EA Autres dettes | 1 624.00 | 477.00 | | 1 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 155.00 | 145 351.00 | | 66 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 638.00 | 303 062.00 | | 218 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 155.00 | 145 351.00 | | 66 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 153.00 | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
FD Production vendue biens | 549 071.00 | | 549 071.00 | 549 071.00 |
FG Production vendue services | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 431.00 | | 573 431.00 | 573 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 564.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 65 762.00 | 62 524.00 | | 65 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | 612.00 | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | 612.00 | | 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 311.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 660.00 | 301.00 | | 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 382.00 | 4 589.00 | | 2 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 193.00 | 569 814.00 | | 579 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 420.00 | 519 839.00 | | 544 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 773.00 | 49 975.00 | | 34 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 169.00 | 53 993.00 | | 57 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 893.00 | | 4 244.00 | 168 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 11 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 143 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 658.00 | | 2 641.00 | 117 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 639.00 | | 1 604.00 | 39 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 459.00 | 9 564.00 | | 97 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 863.00 | 9 564.00 | | 85 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 032.00 | 34 032.00 | | 34 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 102 871.00 | 102 871.00 | | 102 871.00 |
VB T. V. A. | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 214.00 | 114 414.00 | 5 800.00 | 120 214.00 |
VW T.V.A. | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 155.00 | 66 155.00 | | 66 155.00 |