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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AP Constructions | 2 100.00 | 145.00 | 1 955.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 226.00 | 225 858.00 | 143 368.00 | 369 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 263.00 | 2 414.00 | 3 850.00 | 6 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 238.00 | 229 966.00 | 154 272.00 | 384 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 416.00 | | 269 416.00 | 269 416.00 |
BZ Autres créances | 94 306.00 | | 94 306.00 | 94 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 895.00 | | 369 895.00 | 369 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 133.00 | 229 966.00 | 524 166.00 | 754 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 94 094.00 | 94 094.00 | | 94 094.00 |
DH Report à nouveau | -3 103.00 | -7 050.00 | | -3 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 378.00 | 3 948.00 | | 24 378.00 |
DL TOTAL (I) | 123 619.00 | 99 241.00 | | 123 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 124.00 | 110 802.00 | | 74 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841.00 | 94.00 | | 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 213.00 | 151 721.00 | | 217 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 343.00 | 39 306.00 | | 56 343.00 |
EA Autres dettes | 52 026.00 | 54.00 | | 52 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 547.00 | 301 976.00 | | 400 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 166.00 | 401 217.00 | | 524 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 652.00 | 233 917.00 | | 360 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 968.00 | 3 964.00 | | 5 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 618 095.00 | | 618 095.00 | 618 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 095.00 | | 618 095.00 | 618 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 990.00 | 1 489.00 | | 6 990.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 084.00 | 6 798.00 | | 5 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 971.00 | 650.00 | | 3 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 971.00 | 650.00 | | 3 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 121.00 | 9 179.00 | | 8 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 121.00 | 9 179.00 | | 8 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 150.00 | -8 529.00 | | -4 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 601.00 | 90.00 | | 3 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 021.00 | 457 299.00 | | 634 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 643.00 | 453 351.00 | | 609 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 378.00 | 3 948.00 | | 24 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 379.00 | 3 951.00 | | 25 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 375.00 | | 13 863.00 | 370 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 726.00 | | 13 863.00 | 363 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 680.00 | 39 286.00 | | 190 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 130.00 | 39 286.00 | | 189 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 213.00 | 217 213.00 | | 217 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 026.00 | 52 026.00 | | 52 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
UX Autres créances clients | 269 416.00 | 269 416.00 | | 269 416.00 |
VB T. V. A. | 29 711.00 | 29 711.00 | | 29 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 059.00 | 28 163.00 | 39 895.00 | 68 059.00 |
VI Groupe et associés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 639.00 | | | 38 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 595.00 | 64 595.00 | | 64 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 914.00 | 374 914.00 | | 374 914.00 |
VW T.V.A. | 39 159.00 | 39 159.00 | | 39 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 547.00 | 360 652.00 | 39 895.00 | 400 547.00 |