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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AP Constructions | 2 100.00 | 565.00 | 1 535.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 719.00 | 218 315.00 | 228 405.00 | 446 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 371.00 | 2 447.00 | 2 924.00 | 5 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 439.00 | 222 877.00 | 238 562.00 | 461 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 865.00 | | 253 865.00 | 253 865.00 |
BZ Autres créances | 32 348.00 | | 32 348.00 | 32 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 899.00 | | 288 899.00 | 288 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 338.00 | 222 877.00 | 527 462.00 | 750 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 94 094.00 | 94 094.00 | | 94 094.00 |
DH Report à nouveau | 21 275.00 | -3 103.00 | | 21 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 193.00 | 24 378.00 | | -4 193.00 |
DL TOTAL (I) | 119 427.00 | 123 619.00 | | 119 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 164.00 | 74 124.00 | | 107 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 841.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 435.00 | 217 213.00 | | 199 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 821.00 | 56 343.00 | | 48 821.00 |
EA Autres dettes | 52 273.00 | 52 026.00 | | 52 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 035.00 | 400 547.00 | | 408 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 462.00 | 524 166.00 | | 527 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 844.00 | 360 652.00 | | 353 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 749.00 | 5 968.00 | | 14 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FG Production vendue services | 461 779.00 | | 461 779.00 | 461 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 979.00 | | 462 979.00 | 462 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 731.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 990.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 861.00 | 5 084.00 | | 3 861.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | 3 971.00 | | 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 185.00 | 3 971.00 | | 9 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 727.00 | 8 121.00 | | 7 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 513.00 | 8 121.00 | | 9 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | -4 150.00 | | -328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 601.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 170.00 | 634 021.00 | | 472 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 363.00 | 609 643.00 | | 476 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 193.00 | 24 378.00 | | -4 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 580.00 | 25 379.00 | | 19 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 238.00 | | 124 807.00 | 384 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 607.00 | 461 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 607.00 | 454 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 589.00 | | 124 207.00 | 377 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 099.00 | | 600.00 | 5 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 966.00 | 38 731.00 | 45 821.00 | 229 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 416.00 | 38 731.00 | 45 821.00 | 228 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 435.00 | 199 435.00 | | 199 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 273.00 | 52 273.00 | | 52 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
UX Autres créances clients | 253 865.00 | 253 865.00 | | 253 865.00 |
VB T. V. A. | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 288.00 | 38 098.00 | 54 190.00 | 92 288.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 518.00 | 294 518.00 | | 294 518.00 |
VW T.V.A. | 44 506.00 | 44 506.00 | | 44 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 035.00 | 353 844.00 | 54 190.00 | 408 035.00 |