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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 923.00 | 3 161.00 | 6 762.00 | 9 923.00 |
AN Terrains | 67 743.00 | 1 732.00 | 66 012.00 | 67 743.00 |
AP Constructions | 251 141.00 | 26 593.00 | 224 548.00 | 251 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 906.00 | 407 711.00 | 90 195.00 | 497 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 140.00 | 210 297.00 | 196 843.00 | 407 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 550.00 | | 31 550.00 | 31 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 130.00 | 649 492.00 | 618 637.00 | 1 268 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 768.00 | 7 200.00 | 891 568.00 | 898 768.00 |
BZ Autres créances | 434 226.00 | 3 203.00 | 431 023.00 | 434 226.00 |
CF Disponibilités | 966 555.00 | | 966 555.00 | 966 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 895.00 | 10 403.00 | 2 294 492.00 | 2 304 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 025.00 | 659 895.00 | 2 913 129.00 | 3 573 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 2 021 922.00 | 1 469 339.00 | | 2 021 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 816.00 | 873 483.00 | | 271 816.00 |
DL TOTAL (I) | 2 349 638.00 | 2 397 822.00 | | 2 349 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 478.00 | 8 288.00 | | 41 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 685.00 | 143 556.00 | | 187 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 975.00 | 279 426.00 | | 295 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 592.00 | 36 469.00 | | 2 592.00 |
EA Autres dettes | 35 762.00 | 15 936.00 | | 35 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 491.00 | 483 676.00 | | 563 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 129.00 | 2 881 498.00 | | 2 913 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 027.00 | | 10 624.00 | 21 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 027.00 | | 10 624.00 | 21 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 027.00 | | 10 624.00 | 21 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 478.00 | 41 478.00 | | 41 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 685.00 | 187 685.00 | | 187 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 762.00 | 35 762.00 | | 35 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 975.00 | 295 975.00 | | 295 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 259.00 | 1 325 891.00 | 11 368.00 | 1 337 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 491.00 | 563 491.00 | | 563 491.00 |