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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 923.00 | 6 468.00 | 3 455.00 | 9 923.00 |
AN Terrains | 67 743.00 | 2 226.00 | 65 517.00 | 67 743.00 |
AP Constructions | 235 341.00 | 33 205.00 | 202 136.00 | 235 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 718.00 | 466 464.00 | 105 253.00 | 571 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 941.00 | 201 143.00 | 201 798.00 | 402 941.00 |
AX Avances et acomptes | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 406.00 | 709 506.00 | 604 900.00 | 1 314 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 348.00 | 12 416.00 | 339 932.00 | 352 348.00 |
BZ Autres créances | 60 218.00 | 3 203.00 | 57 015.00 | 60 218.00 |
CF Disponibilités | 1 504 172.00 | | 1 504 172.00 | 1 504 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 722.00 | | 48 722.00 | 48 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 439.00 | 15 619.00 | 1 959 820.00 | 1 975 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 289 845.00 | 725 125.00 | 2 564 720.00 | 3 289 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 800.00 | 900.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 022 838.00 | 2 021 922.00 | | 2 022 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 324.00 | 271 816.00 | | 145 324.00 |
DL TOTAL (I) | 2 224 962.00 | 2 349 638.00 | | 2 224 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 069.00 | 41 478.00 | | 21 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 130.00 | 187 685.00 | | 62 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 880.00 | 295 975.00 | | 196 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 592.00 | | |
EA Autres dettes | 47 679.00 | 35 762.00 | | 47 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 758.00 | 563 491.00 | | 327 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 720.00 | 2 913 129.00 | | 2 564 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 403.00 | 5 216.00 | | 10 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 403.00 | 5 216.00 | | 10 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 130.00 | 62 130.00 | | 62 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 880.00 | 193 756.00 | | 196 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 679.00 | 47 679.00 | | 47 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461 288.00 | 447 479.00 | 13 809.00 | 461 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 054.00 | 447 479.00 | 16 575.00 | 464 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 758.00 | 324 634.00 | | 327 758.00 |