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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 200.00 | 2 345.00 | 855.00 | 3 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 261.00 | 21 098.00 | 37 163.00 | 58 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 370.00 | 72 979.00 | 129 391.00 | 202 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 831.00 | 96 422.00 | 170 409.00 | 266 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
BZ Autres créances | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
CF Disponibilités | 18 831.00 | | 18 831.00 | 18 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 007.00 | | 53 007.00 | 53 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 837.00 | 96 422.00 | 223 415.00 | 319 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 150 301.00 | 150 301.00 | | 150 301.00 |
DH Report à nouveau | -4 717.00 | | | -4 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -846.00 | -4 717.00 | | -846.00 |
DL TOTAL (I) | 146 938.00 | 147 784.00 | | 146 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 020.00 | 59 391.00 | | 45 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 16.00 | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 536.00 | 737.00 | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 055.00 | 16 375.00 | | 13 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 803.00 | 14 191.00 | | 17 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 478.00 | 90 711.00 | | 76 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 415.00 | 238 495.00 | | 223 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 674.00 | 45 784.00 | | 45 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 261 220.00 | | 261 220.00 | 261 220.00 |
FG Production vendue services | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 231.00 | | 264 231.00 | 264 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 45.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 45.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -45.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 756.00 | -6 795.00 | | -3 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 432.00 | 270 539.00 | | 265 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 278.00 | 275 256.00 | | 266 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -846.00 | -4 717.00 | | -846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 352.00 | | 3 919.00 | 266 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 440.00 | 266 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 440.00 | 260 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 152.00 | | 3 919.00 | 260 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 195.00 | 21 667.00 | 3 440.00 | 78 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 705.00 | 640.00 | | 1 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 490.00 | 21 027.00 | 3 440.00 | 76 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 020.00 | 14 752.00 | 30 268.00 | 45 020.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VP Divers | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VW T.V.A. | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 942.00 | 45 674.00 | 30 268.00 | 75 942.00 |